Verluste Aus Optionsgeschäften

Limitierende Verluste Es ist einfach nicht möglich für jeden Trader - ob Amateur, Profi oder irgendwo dazwischen - um jeden einzelnen Verlust zu vermeiden. Der disziplinierte Trader ist sich der Unvermeidlichkeit bewusst, schwer verdiente Gewinne zu verlieren und Verluste ohne emotionale Umwälzungen zu akzeptieren. Gleichzeitig gibt es jedoch systematische Methoden, mit denen Sie sicherstellen können, dass Verluste auf ein Minimum reduziert werden. Werfen wir einen Blick, wie. (Für mehr Einblick, lesen Sie die Stop-Loss Order - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden und Ihre Auswahl mit Stop-Limit-Orders.) Das System Jeder Händler sollte ein Verlust-Limit-System, wobei er oder sie begrenzt Verluste auf einen festen Prozentsatz der Vermögenswerte , Oder einen festen Prozentsatzverlust aus dem eingesetzten Kapital eines einzigen Handels. Denken Sie an ein solches System wie ein Leistungsschalter am Handel. Nachdem ein gewisser Prozentsatz von seinem Handelskonto oder dem gehandelten Trader verloren gegangen ist, kann der Trader sehr gut aufhören, den Handel vollständig zu beenden, oder er kann sofort die Verlustposition verlassen. Mit diesem System, Verlassen einer Position zu verlieren ist eine nicht-emotionale Entscheidung, die nicht von Hoffnungen, dass der Markt sicher ist, um jede Minute jetzt drehen betroffen ist. A 2 Limit of Loss Ein gemeinsames Maß an akzeptablem Verlust für ein Handelskonto ist 2 des Eigenkapitals im Handelskonto. Das Kapital in Ihrem Trading-Konto ist Ihr Risikokapital, das Kapital, das Sie beschäftigen (dass Sie Risiko) auf einer täglichen Basis zu versuchen, Gewinne Gewinne für Ihr Unternehmen. Das Verlust-Limit-System kann sogar vor dem Eintritt in den Handel umgesetzt werden. Wenn Sie entscheiden, wie viel von einem bestimmten Handelsinstrument zu erwerben, würden Sie gleichzeitig zu berechnen, wie viel in Verluste, die Sie auf diesem Handel ohne Verstoß gegen Ihre 2 Regel. Bei der Festlegung Ihrer Position, würden Sie auch eine Stop-Bestellung innerhalb von maximal 2 Verlust des gesamten Eigenkapitals in Ihrem Konto. Selbstverständlich kann Ihr Anschlag irgendwo von einem 0-2 Gesamtverlust sein. Ein geringeres Risiko ist durchaus akzeptabel, wenn es der einzelne Handel oder die Philosophie verlangt. Jeder Händler hat eine andere Reaktion auf die 2 Faustregel. Viele Händler denken, dass ein 2-Risiko-Limit zu klein ist und dass es ihre Fähigkeit, sich in riskanter Handel Entscheidungen mit einem größeren Teil ihrer Trading-Konten zu engagieren erstickt. Auf der anderen Seite denken die meisten Fachleute, dass 2 ein lächerlich hohes Risiko ist und die Verluste auf etwa 0,5-0,25 ihres Portfolios begrenzt werden sollen. Zugegeben, die Profis wären natürlich eher riskanter als jene mit kleineren Konten - ein Verlust von 2 auf einem großen Portfolio ist ein verheerender Schlag. Unabhängig von der Größe Ihres Kapitals ist es klug, konservativer als aggressiv zu sein, wenn Sie zuerst Ihre Handelsstrategie erarbeiten. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Trailing-Stop-Techniken.) Monatliche Verlustgrenze von 6 So haben Sie nun ein System eingerichtet, bei dem Ihr Verlust aus jedem einzelnen Handel auf 2 von Ihrem Risikokapital begrenzt ist. Aber verlieren Sie einen moderaten 1 Ihrer Konten Wert in zehn Tagen innerhalb eines Monats führt zu einer verheerenden 10 Ihrer Konten Wert innerhalb dieses Monats (nicht ohne Gewinne, die Sie in den anderen 12 ungeraden Handelstagen innerhalb des Monats gemacht haben). Neben der Begrenzung von Verlusten aus Einzelgeschäften ist es notwendig, einen Leistungsschalter einzurichten, der weitgehende Gesamtverluste über einen Zeitraum hinweg verhindert. Eine allgemeine Regel für monatliche Gesamtverluste ist maximal 6 Ihres Portfolios. Sobald Ihr Konto Eigenkapital auf 6 unter dem, was es registriert am letzten Tag des vorherigen Monats, dauert, stoppen Handel Ja, haben Sie mich richtig gehört. Wenn Sie Ihre 6 Verlustbegrenzung getroffen haben, stoppen Sie, vollständig für den Rest des Monats zu handeln. In der Tat, wenn Ihr 6 Trennschalter ausgelöst wird, gehen Sie noch weiter und schließen Sie alle Ihre hervorragenden Positionen, und verbringen den Rest des Monats an der Seitenlinie. Nehmen Sie die letzten Tage des Monats, um sich umzuorganisieren, die Probleme zu analysieren, die Märkte zu beobachten und für den Wiedereintritt vorzubereiten, wenn Sie zuversichtlich sind, dass Sie ein ähnliches Ereignis im folgenden Monat verhindern können. Wie gehen Sie über die Einrichtung der 6 Verlustbegrenzung System Sie müssen Ihr Eigenkapital berechnen jeden Tag. Dazu gehören alle Kassenbestände in Ihrem Handelskonto, die Zahlungsmitteläquivalente und der aktuelle Marktwert aller offenen Positionen in Ihrem Konto. Vergleichen Sie diese tägliche Summe mit Ihrer Equity-Gesamtsumme am letzten Handelstag des Vormonats, und wenn Sie sich der 6-Schwelle nähern, bereiten Sie sich darauf vor, den Handel einzustellen. Der Einsatz einer 6 monatlichen Verlustlimite erlaubt es dem Trader, drei offene Positionen mit einem Potenzial für je zwei Verluste oder sechs offene Positionen mit einem Potential für je 1 Verluste zu halten. (Für mehr, lesen Sie Trailing-StopStop-Loss Combo Leads zu Gewinnen Trades.) Erforderliche Anpassungen Natürlich ist die flüssige Natur der beiden Einzelhandels-Limit und die 6 monatlichen Verlustlimit bedeutet, dass Sie Ihre Handelspositionen neu kalibrieren müssen Monat. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Monat angeben, in dem im Vormonat deutliche Gewinne erzielt wurden, passen Sie Ihre Anschläge und die Größen Ihrer Aufträge an, sodass nicht mehr als 2 des neu berechneten Gesamtkapitals einem Verlustrisiko ausgesetzt sind. Zur gleichen Zeit, wenn Ihr Konto steigt in Wert bis zum Ende des Monats, die 6-Regel können Sie den Handel mit größeren Positionen im folgenden Monat. Leider ist das Gegenteil auch wahr: Wenn Sie Geld in einem Monat verlieren, wird die kleinere Kapitalbasis im nächsten Monat sicherstellen, dass Ihre Handelspositionen kleiner sind. Sowohl die 2 und die 6-Regel können Sie Pyramide, oder fügen Sie Ihre gewinnende Positionen, wenn Sie auf einer Rolle sind. Wenn Ihre Position in ein positives Gebiet fließt, können Sie Ihren Stopp über dem Break-even und dann kaufen mehr von der gleichen Aktie - solange das Risiko auf die neue aggregierte Position nicht mehr als 2 Ihres Kontos Eigenkapital und Ihr Gesamtkonto Risiko ist Weniger als 6. Das Hinzufügen eines Pyramidensystems in die Gleichung erlaubt Ihnen, rentable Positionen mit absolut keiner entsprechenden Erhöhung Ihrer Risikoschwellen zu erweitern. Schlussfolgerung Die 2 und die 6 Regeln sind für alle Händler, insbesondere diejenigen, die anfällig für die emotionale Schmerz von erfahrenen Verluste sind sehr empfehlenswert. Wenn Sie mehr Risiko averse, mit allen Mitteln, stellen Sie den prozentualen Verlust auf niedrigere Zahlen als 2 und 6. Es ist jedoch nicht empfehlenswert, dass Sie Ihre Schwellenwerte erhöhen - die Profis nur selten über ein solches Potenzial für Verluste streuen, also denken Sie zweimal Bevor Sie Ihre Risikoschwellen zu erhöhen. Optionen und Stop-Losses Frage - Optionen und Stop-Losses Was Optionen und Stop-Verluste, was ist der beste Weg, um Stop-Loss-Schutz zu schaffen, wenn Option Trading Sollte es auf den Preis der Optionen oder sollte es basieren Auf den Preis der verwandten Stock Große Frage, und eine, die nicht oft genug adressiert. Zuerst . Gibt es eine Reihe von Nachteilen zu versuchen, einen Stop-Loss auf der Grundlage der fluktuierenden Preis einer Option. Die meisten Optionen handeln immer noch in mindestens 5-Cent-Schritten, und die Bid-Ask-Spread für Optionen kann auch ziemlich breit sein. Dies macht es sehr schwierig, jede Art von präzisen Stop Loss - seine Art von wie mit einer Zange, um einen Splitter anstelle von Pinzette zu entfernen. Da auch der Preis einer Option einen Bruchteil des Preises der zugrunde liegenden Aktie ausmacht, wird auch eine geringe Veränderung eines Optionskurses eine signifikante prozentuale Veränderung darstellen. Zweite . Theres ein anderer Faktor, zum im Verstand zu halten, wenn man Optionen und Anschlagverluste betrachtet. Denken Sie daran, dass Optionspreise komplexer sind als eine Aktie zu bewerten. Mit einer Aktie, die im wesentlichen eine Frage des Angebots und der Nachfrage ist, mit einem beträchtlichen Einfluss, der von den Marktmachern für ein gutes Maß eingeworfen wird. Aber eine Option hat zahlreiche bewegliche Teile, die alle ihren aktuellen Preis beeinflussen. Das Delta misst beispielsweise, wie sich eine Option im Verhältnis zur Bewegung des Basiswertes verändert. Tatsächlich spielen Angebot und Nachfrage eine Rolle, aber es gibt auch andere Faktoren wie Veränderungen der erwarteten Volatilität oder einfach nur die Zeitverkürzung (theta), die einen großen Einfluss auf einen Optionspreis haben können, unabhängig davon, was der zugrundeliegende Aktienkurs tut . Also wenn du gehst zu versuchen, eine Art von Optionen und Stop-Loss-Schutz auf Ihren Handel, ich denke, youre viel besser dran es auf den Preis der zugrunde liegenden Aktien, nicht der Preis der Option. Aber das führt zu einer anderen Frage. Sind Stop Losses der beste Weg, um Verlieren Trades Ich denke, es hängt wirklich von der Qualität Ihrer Stop-Loss. Ich weiß, Theres eine Menge Beratung da draußen darüber, wie Sie immer einen Stop-Loss auf eine Aktie bei X-Prozentsatz. Nun, theres oft eine Menge Debatte darüber, was das ideale X ist - ist es 8 10 15 Für mich, das ist die falsche Frage. Die eigentliche Frage ist, sollten Sie sogar einen Stop-Loss auf der Grundlage einer prozentualen Verschiebung in den Aktienkurs in den ersten Platz Wenn youre werden ein Option Trader statt eine Option Investor. Sie werden zu einem gewissen Grad bei der technischen Analyse beherrschen. Müssen Sie ein Mitglied von Mensa und ein MIT-Absolvent sein Nein - aber Sie müssen erkennen, dass Handel eine kurzfristige Strategie ist, die auf Mustererkennung basiert und das wahrscheinlichste aggregierte nahe Begriffsverhalten anderer Händler voraussagt. Also, ob Sie bewegliche Durchschnitte oder Trendlinien oder etwas anderes verwenden, müssen Sie in Ihrem Kopf die Bereiche der Unterstützung und Widerstand in einem zugrunde liegenden Bestand deutlich identifizieren, bevor Sie jemals eine Option Handel auf sie öffnen. Und dann fragen Sie sich einfach eine einfache Frage: Welchen Preis hätte die Aktie zu handeln oder zu schließen, um mich davon zu überzeugen, dass die Aktien unterstützen (oder Widerstand, wenn youre den anderen Weg handelte) überzeugend war gebrochen, wenn und wenn die Aktie schlägt Preis - das ist, wenn Sie Ihren Handel schließen sollten. Die effektivste Methode der Optionen und Stop-Verluste ist, vorher zu wissen, wann Sie den Handel schließen und warum. Eine Option Trading Alternative Schließlich, wenn all dies scheint eine komplexe, anspruchsvolle, Schmerzen in den Arsch, um Geld zu verdienen. Das ist, weil es ist. Nun, je nach Ihrer Persönlichkeit, das ist. Einige Leute sind absolut für komplexe oder aggressive Option Trading-Strategien gemacht. So wie einige Leute total konservativ, langweilig, vorsichtig Investoren sind. Ich bin irgendwo dazwischen. Thats, warum ich absolut liebe Leveraged Investing. Für mich ist es das Beste aus beiden Welten - die Aufregung und Raffinesse der Verwendung von Optionen mit der Stabilität und Warren Buffett Stil Track Record von langfristigen Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen. Was es wirklich darauf ankommt, natürlich, finden Sie den Handel oder investieren Stil, der wirklich Ihre eigene Persönlichkeit entspricht. Best of luck to you - Rückkehr von Optionen und Stop Losses auf Trading Stock Options FAQ Rückkehr von Optionen und Stop Losses auf Great Option Trading-Strategien Startseite PageSie haben kein Javascript aktiviert. Um die aktualisierte Version dieser Seite nutzen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript. (Wie mache ich dies) Multi AAPL Händler. Apple wird erwartet, dass die Ergebnisse am 31. Januar freizugeben. Ertragsaussagen verursachen plötzliche und drastische Änderungen der impliziten Volatilität, die nicht in unserem Rechner berücksichtigt werden können. Bitte haben Sie Verständnis, dass die geschätzten AAPL-Optionspreise nach dem 31. Januar ungenau sind. Mehr Infos auf, wie der Rechner arbeitet Optionen Profit Calculator Optionen Profit Calculator bietet eine einzigartige Möglichkeit, um die Renditen und Profitverlust von Aktienoptionen Strategien zu sehen. Wählen Sie zum Starten eine Optionshandelsstrategie.